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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.08
+US$0.02 · +0.09%
· 8月24日 上午10:25 ET
US$23.08
一般交易時段+US$0.02 · +0.09%
· 8月24日 上午10:25 ET
US$23.08
+US$0.02 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in a combination of exchange-traded funds (“ETFs”) focusing on fixed-income investments ( “underlying bond funds”) and futures contracts on 10-year U.S. Treasury notes (“10-Year Treasury Futures”). It may invest in underlying bond funds that that provide exposure to U.S. and international fixed-income securities, including emerging markets securities, of any maturity or duration.
基金資產
118萬 USD
費用率
1.06%
NAV
US$23.45
平均成交量
109
成交量
3
當日區間
US$23.06 – US$23.085
52 週區間
US$22.98 – US$23.721
前收盤價
US$23.06
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
+0.39%
3 個月
-0.73%
今年以來
-0.56%
1 年
-0.82%
3 年
+0.74%
5 年
-7.79%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月25日
US$0.2293
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月26日
US$0.1458
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.225
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月25日
US$0.171
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月26日
US$0.184
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月27日
US$0.0098
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.275
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月27日
US$0.1579
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月26日
US$0.186
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0261
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。