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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.60
+US$0.7773 · +1.56%
· 8月25日 下午1:04 ET
US$50.60
一般交易時段+US$0.7773 · +1.56%
· 8月25日 下午1:04 ET
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+US$0.7773 · +1.56%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund typically commits at least 80% of its investable assets (which includes any funds borrowed for investment purposes) to holdings that are either components of its reference index or possess similar economic characteristics. This reference index is a free-float market capitalization-weighted measure, constructed to monitor the equity market performance of mid- and large-sized corporations situated in emerging market nations, explicitly excluding China.
基金資產
1.31億 USD
費用率
0.59%
NAV
US$50.39
平均成交量
1.09萬
成交量
2.32萬
當日區間
US$50.56 – US$50.71
52 週區間
US$32.12 – US$54.905
前收盤價
US$49.8227
價格變動
1 天
+1.56%
1 個月
+5.75%
3 個月
-0.47%
今年以來
+36.46%
1 年
+53.66%
3 年
+93.50%
5 年
+58.27%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0418
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$1.1744
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.9389
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月20日
US$0.5691
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.9905
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$1.4906
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.498
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$0.7363
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