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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$23.73
−US$0.21 · -0.88%
· 8月24日 下午1:23 ET
US$23.73
一般交易時段−US$0.21 · -0.88%
· 8月24日 下午1:23 ET
US$23.73
−US$0.21 · -0.88%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund allocates at least 80% of its net assets to securities that are either components of its underlying index or possess similar economic characteristics. The reference index itself is designed to gauge the stock market performance of Chinese enterprises within the industrial, utility, real estate, and technology sectors that actively contribute to a more environmentally sound economy. This index employs a free-float adjusted market capitalization weighting methodology and incorporates a 10/40 Constraint. The fund is classified as non-diversified.
基金資產
5209.98萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$24.23
平均成交量
1.7萬
成交量
3533
當日區間
US$23.55 – US$23.73
52 週區間
US$23.001 – US$32.949
前收盤價
US$23.94
價格變動
1 天
-0.88%
1 個月
+0.85%
3 個月
-11.88%
今年以來
-12.08%
1 年
-18.40%
3 年
-7.99%
5 年
-49.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$0.2306
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.3334
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月20日
US$0.1711
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.436
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.189
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.003
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$1.088
2018年12月26日
Irregular
2018年12月27日
2018年12月28日
US$0.358
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