American Century Diversified Corporate Bond ETF（KORP）ETF 價格、持股與基金資料

US$45.905

+US$0.095 · +0.21%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美國東部時間ET

區間最低: US$45.86
區間最高: US$45.935

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The fund's primary objective is to generate consistent income.

資產類別: Fixed Income
發行機構: American Century
註冊地: US
成立日期: 2018年1月11日
持股數量: 336
ISIN: US0250721091

主要基金統計

基金資產

9.18億 USD

費用率

0.29%

NAV

US$45.78

平均成交量

9.47萬

成交量

6.42萬

當日區間

US$45.87 – US$45.92

52 週區間

US$45.66 – US$48.16

前收盤價

US$45.81

價格變動

表現

1 天

+0.20%

1 個月

+0.04%

3 個月

-1.31%

今年以來

-2.86%

1 年

-2.67%

3 年

+1.91%

5 年

-12.75%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01783SSC GOVERNMENT MM GVMXX7839989D17839989D14.19%

02617MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/32 VAR61748UAW261748UAW21.10%

03466JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/37 VAR46647PFP646647PFP61.05%

04264DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1ST MORTGAGE 11/52 5.9526444HAN126444HAN10.86%

05060BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR06051GNC906051GNC90.79%

06950WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 10/34 VAR95000U3H495000U3H40.75%

07343FLOWSERVE CORPORATION SR UNSECURED 05/36 5.734354PAG034354PAG00.72%

08617MORGAN STANLEY PVT BANK SR UNSECURED 07/31 VAR61776NVG561776NVG50.71%

09264DUKE ENERGY PROGRESS LLC 1ST MORTGAGE 03/53 5.3526442UAR526442UAR50.70%

10002AT+T INC SR UNSECURED 10/56 6.200206RNP300206RNP30.62%

11404HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR404280EH8404280EH80.60%

12983XCEL ENERGY INC SR UNSECURED 04/35 5.698389BBE998389BBE90.59%

13224COX COMMUNICATIONS INC COMPANY GUAR 144A 06/33 5.7224044CS4224044CS40.58%

14913UNITEDHEALTH GROUP INC SR UNSECURED 04/53 5.0591324PEW891324PEW80.57%

15314FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMPANY GUAR 144A 03/36 5.25314352AG0314352AG00.56%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月6日

每月

2026年8月6日

2026年8月10日

US$0.2066

每月

2026年7月7日

每月

2026年7月7日

2026年7月9日

US$0.1972

每月

2026年6月4日

每月

2026年6月4日

2026年6月8日

US$0.1859

每月

2026年5月6日

每月

2026年5月6日

2026年5月8日

US$0.1786

每月

2026年4月7日

每月

2026年4月7日

2026年4月9日

US$0.2149

每月

2026年3月5日

每月

2026年3月5日

2026年3月9日

US$0.1914

每月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

US$0.2075

Irregular

2025年12月16日

每月

2025年12月16日

2025年12月18日

US$0.2368

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.1801

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.1967

每月

KORP 新聞

etftrends.com2026年8月20日

Corporate Bond ETF KORP Nearing $1 Billion AUM Milestone

The ETF landscape includes a growing roster of actively managed strategies that can invigorate portfolios. This particularly includes the fixed income space, where the active ETF wrapper can offer some major benefits…

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月19日

American Century's Greenblath Talks Fed, Yen Impact on Corporates

As the situation with the Yen carry trade continues to loom, investors may be closely watching their fixed income holdings.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月6日

How KORP's Corporate Bond Yields Have Beaten the Benchmark

On the lookout for corporate bond yields right now? There's no time like the present to fine tune a bond portfolio.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月6日

Dynamic Yield & Diversification: What ETF Investors Are Reading Now

Traffic across ETFDB reveals a clear theme. Advisors and retail investors are seeking out active ETFs and looking to diversify away from mega caps.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年7月29日

Get More Out of Corporate Bonds: Pair These Synergistic ETFs

There are some serious opportunities and yields available in corporate bonds right now. For investors, the challenge is how to best access them.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年7月15日

American Century's Greenblath Talks New Fed Chair, Bonds

June brought a major change to the bond landscape with the arrival of the new Federal Reserve chair. Kevin Warsh, appointed by President Trump, arrived as a new Fed chair.

閱讀原始碼

更多基金

探索更多 ETF

瀏覽全部 ETF

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$377.07

-0.31%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$701.83

-0.27%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$767.13

-0.28%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$763.47

-0.29%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$86.93

-0.65%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.06

-0.49%

正在載入 ETF 研究

American Century Diversified Corporate Bond ETF

關於此 ETF

主要基金統計

表現

主要持股

配息

KORP 新聞

Corporate Bond ETF KORP Nearing $1 Billion AUM Milestone

American Century's Greenblath Talks Fed, Yen Impact on Corporates

How KORP's Corporate Bond Yields Have Beaten the Benchmark

Dynamic Yield & Diversification: What ETF Investors Are Reading Now

Get More Out of Corporate Bonds: Pair These Synergistic ETFs

American Century's Greenblath Talks New Fed Chair, Bonds

探索更多 ETF

繼續研究 KORP

正在載入 ETF 研究

American Century Diversified Corporate Bond ETF

KORP ETF 概覽

關於此 ETF

主要基金統計

表現

主要持股

配息

KORP 新聞

Corporate Bond ETF KORP Nearing $1 Billion AUM Milestone

American Century's Greenblath Talks Fed, Yen Impact on Corporates

How KORP's Corporate Bond Yields Have Beaten the Benchmark

Dynamic Yield & Diversification: What ETF Investors Are Reading Now

Get More Out of Corporate Bonds: Pair These Synergistic ETFs

American Century's Greenblath Talks New Fed Chair, Bonds

探索更多 ETF

繼續研究 KORP