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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.86
+US$0.04 · +0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$29.86
前收盤價+US$0.04 · +0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$29.86
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Typically, the fund invests a minimum of 80% of its net assets in constituents of its benchmark index or financial instruments with equivalent economic characteristics. Its underlying benchmark is engineered to track a portfolio of large-capitalization equities that utilizes downside hedging. This hedging aims to deliver reduced volatility compared to an unhedged large-cap portfolio. The fund is non-diversified.
基金資產
1.24億 USD
費用率
0.88%
NAV
US$29.88
平均成交量
3.58萬
成交量
1.9萬
當日區間
US$29.86 – US$29.905
52 週區間
US$26.815 – US$30.02
前收盤價
US$29.82
價格變動
1 天
+0.13%
1 個月
+1.70%
3 個月
+3.57%
今年以來
+8.78%
1 年
+8.38%
3 年
+19.15%
5 年
+19.15%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月22日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月23日
US$1.7744
2024年12月17日
Special
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.3355
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