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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$60.39
−US$0.08 · -0.13%
· 8月24日 下午3:11 ET
US$60.39
一般交易時段−US$0.08 · -0.13%
· 8月24日 下午3:11 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund endeavors to generate substantial long-term appreciation by strategically allocating assets to large and mid-sized company stocks situated outside the United States. It specifically targets enterprises anticipated to thrive amidst the global transformation toward a less carbon-intensive economic framework.
基金資產
2.99億 USD
費用率
0.37%
NAV
US$60.36
平均成交量
2.37萬
成交量
6575
當日區間
US$60.1236 – US$60.40
52 週區間
US$51.41 – US$60.75
前收盤價
US$60.47
價格變動
1 天
-0.13%
1 個月
+4.79%
3 個月
+3.62%
今年以來
+10.48%
1 年
+15.51%
3 年
+48.23%
5 年
+24.34%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.9559
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.9968
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.9766
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.7412
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.8864
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.649
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.7343
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.5908
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.7675
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$0.7433
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