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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$95.41
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午10:50 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
基金資產
13.7億 USD
費用率
0.54%
NAV
US$95.40
平均成交量
6.67萬
成交量
1.37萬
當日區間
US$95.37 – US$95.45
52 週區間
US$95.05 – US$96.60
前收盤價
US$95.41
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.33
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.32
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.33
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.32
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.31
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.30
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.32
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.35
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.36
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.37
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