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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$40.40
+US$0.2826 · +0.70%
· 8月25日 上午11:51 ET
US$40.40
一般交易時段+US$0.2826 · +0.70%
· 8月25日 上午11:51 ET
US$40.40
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed for investors seeking exposure to long-maturity, investment-grade U.S. corporate debt, with a strong focus on the financial robustness of the issuing companies and compelling valuations. Its primary objective is to closely mirror the price appreciation and income generation of the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, prior to any fund-specific fees and operational costs.
基金資產
3000萬 USD
費用率
0.16%
NAV
US$40.01
平均成交量
2769
成交量
2022
當日區間
US$40.325 – US$40.45
52 週區間
US$39.55 – US$44.34
前收盤價
US$40.1174
價格變動
1 天
+0.70%
1 個月
+0.42%
3 個月
-3.19%
今年以來
-4.83%
1 年
-4.96%
3 年
-3.16%
5 年
-33.79%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1997
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1968
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.214
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1955
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2008
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1744
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2544
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2043
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1858
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.184
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。