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PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

LTPZ

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

關於此 ETF

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The Fund is designed to generate an overall investment return that closely mirrors the performance of The BofA Merrill Lynch 15+ Year US Inflation-Linked Treasury IndexSM, calculated before any fees or operating expenses are factored in.

資產類別: Fixed Income
發行機構: PIMCO
註冊地: US
成立日期: 2009年9月3日
持股數量: 17
ISIN: US72201R3049

主要基金統計

基金資產

7.25億 USD

費用率

0.20%

NAV

US$48.28

平均成交量

18.86萬

成交量

39.16萬

價格變動

表現

1 天

-1.12%

1 個月

-1.10%

3 個月

-5.95%

今年以來

-7.71%

1 年

-7.99%

3 年

-14.65%

5 年

-46.06%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01912TSY INFL IX N/B 02/44 1.375 1.38% 02/15/2044912810RF7912810RF710.24%

02912TSY INFL IX N/B 02/43 0.625 0.63% 02/15/2043912810RA8912810RA88.96%

03912TSY INFL IX N/B 02/45 0.75 0.75% 02/15/2045912810RL4912810RL48.69%

04912TSY INFL IX N/B 02/46 1 1.00% 02/15/2046912810RR1912810RR17.98%

05912TSY INFL IX N/B 02/48 1 1.00% 02/15/2048912810SB5912810SB57.83%

06912TSY INFL IX N/B 02/47 0.875 0.88% 02/15/2047912810RW0912810RW07.81%

07912TSY INFL IX N/B 02/53 1.5 1.50% 02/15/2053912810TP3912810TP36.66%

08912TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 2.13% 02/15/2054912810TY4912810TY46.62%

09912TSY INFL IX N/B 02/42 0.75 0.75% 02/15/2042912810QV3912810QV36.39%

10912TSY INFL IX N/B 02/49 1 1.00% 02/15/2049912810SG4912810SG46.29%

11912TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 2.38% 02/15/2055912810UH9912810UH96.03%

12912TSY INFL IX N/B 02/50 0.25 0.25% 02/15/2050912810SM1912810SM15.83%

13912TSY INFL IX N/B 02/51 0.125 0.13% 02/15/2051912810SV1912810SV13.81%

14912TSY INFL IX N/B 02/52 0.125 0.13% 02/15/2052912810TE8912810TE83.66%

15912TSY INFL IX N/B 02/56 2.375 2.38% 02/15/2056912810US5912810US52.60%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States99.96%

Other0.04%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.46

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.63

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月3日

US$0.70

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月5日

US$0.53

每月

2026年4月1日

每季

2026年4月1日

2026年4月3日

US$0.02

每季

2025年12月31日

Irregular

2025年12月31日

2026年1月5日

US$0.20

Irregular

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.20

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.22

每月

2025年10月1日

每月

2025年10月1日

2025年10月3日

US$0.14

每月

2025年9月2日

每月

2025年9月2日

2025年9月4日

US$0.24

每月

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