Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF（LVHI）ETF 價格、持股與基金資料

US$43.0201

+US$0.0401 · +0.09%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:55美國東部時間ET

區間最低: US$42.92
區間最高: US$43.04

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.

資產類別: Equity
發行機構: Franklin Templeton
註冊地: US
成立日期: 2016年7月27日
持股數量: 194
ISIN: US52468L5057

主要基金統計

基金資產

57.5億 USD

費用率

0.40%

NAV

US$42.86

平均成交量

70.44萬

成交量

41.12萬

當日區間

US$42.925 – US$43.04

52 週區間

US$34.25 – US$43.134

前收盤價

US$42.98

價格變動

表現

1 天

+0.10%

1 個月

+1.35%

3 個月

+3.67%

今年以來

+16.85%

1 年

+23.25%

3 年

+60.66%

5 年

+61.26%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD——98.78%

02CURRENCY CONTRACT - SOLD EUR——-29.11%

03CURRENCY CONTRACT - SOLD CAD——-15.07%

04CURRENCY CONTRACT - SOLD GBP——-15.01%

05CURRENCY CONTRACT - SOLD JPY——-13.85%

06CURRENCY CONTRACT - SOLD CHF——-7.69%

07CURRENCY CONTRACT - SOLD AUD——-7.64%

08CURRENCY CONTRACT - SOLD SGD——-5.14%

09CURRENCY CONTRACT - SOLD SEK——-2.83%

10

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L2.69%

11

CANADIAN NATURAL RESOURCESCNQ.TOCNQ.TO2.50%

12

INTESA SANPAOLOISP.MIISP.MI2.47%

13

BHP GROUP LTDBHP.AXBHP.AX2.44%

14

SUNCOR ENERGY INCSU.TOSU.TO2.34%

15

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L2.24%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Financial Services25.32%

Energy15.32%

Industrials13.31%

Consumer Defensive10.26%

Utilities9.65%

Healthcare6.82%

Basic Materials6.06%

Communication Services5.97%

Consumer Cyclical5.04%

Real Estate2.20%

國家曝險

前 10 項

Canada15.36%

United Kingdom15.03%

Japan14.28%

France10.01%

Switzerland7.67%

Italy7.58%

Australia7.56%

Germany5.01%

Singapore4.94%

Spain3.03%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月4日

每季

2026年6月4日

2026年6月9日

US$0.6255

每季

2026年3月5日

每季

2026年3月5日

2026年3月10日

US$0.1595

每季

2025年12月4日

每季

2025年12月4日

2025年12月9日

US$0.8141

每季

2025年9月4日

每季

2025年9月4日

2025年9月9日

US$0.3269

每季

2025年6月5日

每季

2025年6月5日

2025年6月10日

US$0.5439

每季

2025年3月6日

每季

2025年3月6日

2025年3月11日

US$0.1267

每季

2024年12月5日

每季

2024年12月5日

2024年12月10日

US$0.752

每季

2024年9月5日

每季

2024年9月5日

2024年9月10日

US$0.2714

每季

2024年6月6日

每季

2024年6月6日

2024年6月11日

US$0.4496

每季

2024年3月7日

每季

2024年3月8日

2024年3月12日

US$0.0374

每季

LVHI 新聞

seekingalpha.com2026年8月19日

LVHI: A 4.5% Yield Built For Higher Rates

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