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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.725
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 下午1:57 ET
US$25.725
一般交易時段+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 下午1:57 ET
US$25.725
+US$0.015 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Regan Capital, LLC, the fund’s investment adviser, seeks to achieve the fund’s investment objective by investing primarily in floating rate residential mortgage-backed securities (“RMBS”). Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s assets will be invested in floating rate RMBS.
基金資產
1.54億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$25.59
平均成交量
6.04萬
成交量
2.34萬
當日區間
US$25.695 – US$25.77
52 週區間
US$24.90 – US$28.56
前收盤價
US$25.71
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+0.02%
3 個月
+0.53%
今年以來
+0.33%
1 年
+0.61%
3 年
+2.74%
5 年
+2.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0927
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0974
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.083
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0821
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.096
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0776
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0726
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.1408
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月28日
US$0.0865
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.1017
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