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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.83
+US$0.3462 · +0.81%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$42.83
前收盤價+US$0.3462 · +0.81%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$42.83
+US$0.3462 · +0.81%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to replicate the financial performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index.
基金資產
4.58億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$42.84
平均成交量
1.78萬
成交量
1.34萬
當日區間
US$42.78 – US$42.94
52 週區間
US$36.06 – US$43.40
前收盤價
US$42.4838
價格變動
1 天
+0.81%
1 個月
+4.44%
3 個月
+2.15%
今年以來
+11.45%
1 年
+16.54%
3 年
+57.64%
5 年
+43.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.42
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.25
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.33
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.21
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.38
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.22
2024年12月31日
每季
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.15
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.2541
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.40
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.13
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