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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$28.2595
+US$0.1754 · +0.62%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$28.2595
前收盤價+US$0.1754 · +0.62%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$28.26
+US$6.36 · +29.04%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund is designed to replicate the investment performance generated by the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Index.
基金資產
1.41億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$28.04
平均成交量
1.84萬
成交量
4481
當日區間
US$28.219 – US$28.41
52 週區間
US$21.44 – US$30.60
前收盤價
US$28.0841
價格變動
1 天
+0.62%
1 個月
+4.59%
3 個月
-0.25%
今年以來
+22.23%
1 年
+29.04%
3 年
+53.84%
5 年
-4.46%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.19
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.15
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.07
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.22
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.20
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.15
2024年12月31日
每季
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.18
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.59
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.21
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.14
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