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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$100.73
+US$0.04 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$100.73
前收盤價+US$0.04 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$100.72
+US$0.03 · +0.03%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
基金資產
170.61億 USD
費用率
0.36%
NAV
US$100.68
平均成交量
153.22萬
成交量
124.65萬
當日區間
US$100.7 – US$100.73
52 週區間
US$100.28 – US$100.82
前收盤價
US$100.69
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.09%
3 個月
+0.05%
今年以來
+0.39%
1 年
+0.12%
3 年
+0.77%
5 年
-1.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.34
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.324
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.325
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.33
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.34
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.34
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.34
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.36
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.37
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.38
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