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New York Stock Exchange Arca · Other
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This index tracks the collective performance of Master Limited Partnerships (MLPs) focused on the energy sector. S&P calculates its value, employing a methodology that is capped, adjusted for public float, and weighted by market capitalization. The companies included in this index primarily derive their cash flow from eligible midstream operations involving various energy commodities.
基金資產
1152.24萬 USD
費用率
0.95%
NAV
US$76.85
平均成交量
519
成交量
246
價格變動
1 天
-1.61%
1 個月
+1.86%
3 個月
-0.76%
今年以來
+30.56%
1 年
+27.63%
3 年
+66.87%
5 年
+149.71%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月14日
每季
2026年7月14日
2026年7月22日
US$1.767
2026年4月13日
每季
2026年4月13日
2026年4月21日
US$1.6645
2026年1月13日
每季
2026年1月13日
2026年1月22日
US$1.6219
2025年10月10日
每季
2025年10月10日
2025年10月21日
US$1.6187
2025年7月14日
每季
2025年7月14日
2025年7月22日
US$1.5785
2025年4月11日
每季
2025年4月11日
2025年4月22日
US$1.636
2025年1月13日
每季
2025年1月13日
2025年1月22日
US$1.4971
2024年10月11日
每季
2024年10月11日
2024年10月21日
US$1.4863
2024年7月15日
每季
2024年7月15日
2024年7月23日
US$1.5061
2024年4月11日
每季
2024年4月12日
2024年4月22日
US$1.3562
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