YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF（MSTY）ETF 價格、持股與基金資料

US$14.41

+US$0.74 · +5.41%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$14.08
區間最高: US$14.68

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF, known by its ticker MSTY, operates as an actively managed investment vehicle that trades on an exchange. Its primary objective is to produce regular weekly income through the systematic sale of call options or call spreads, with MSTR as the underlying asset. This strategy is specifically engineered to capture the premiums generated from these option sales, while also allowing investors to retain some exposure to potential upward movements in MSTR's share price.

資產類別: 固定收益
發行機構: YieldMax
註冊地: US
成立日期: 2024年2月21日
持股數量: 26
ISIN: US88636X7324

主要基金統計

基金資產

8.93億 USD

費用率

1.03%

NAV

US$14.39

平均成交量

166.38萬

成交量

284.76萬

當日區間

US$14.06 – US$14.68

52 週區間

US$11.53 – US$86.70

前收盤價

US$13.67

價格變動

表現

1 天

+5.34%

1 個月

+17.65%

3 個月

-36.62%

今年以來

-51.35%

1 年

-82.99%

3 年

-86.41%

5 年

-86.41%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01Cash & Other——17.55%

02912United States Treasury Bill 10/15/2026912797UK1912797UK116.74%

03912United States Treasury Bill 02/18/2027912797TV9912797TV914.41%

04MSTR US 10/16/26 C95——13.94%

05912United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027912828X88912828X8811.90%

06912United States Treasury Bill 09/03/2026912797RS8912797RS811.01%

07912United States Treasury Bill 12/10/2026912797VG9912797VG98.27%

08MSTR US 09/18/26 C100——7.96%

09MSTR 10/16/2026 95.01 P——-1.99%

10MSTR US 08/21/26 C100——1.62%

11MSTR US 08/28/26 C115——-1.48%

12MSTR US 08/28/26 C117——-1.46%

13MSTR US 08/21/26 C103——1.18%

14318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3360.99%

15MSTR 09/18/2026 100.01 P——-0.92%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States76.78%

Other23.22%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月20日

每週

2026年8月20日

2026年8月21日

US$0.162

每週

2026年8月13日

每週

2026年8月13日

2026年8月14日

US$0.1809

每週

2026年8月6日

每週

2026年8月6日

2026年8月7日

US$0.2083

每週

2026年7月30日

每週

2026年7月30日

2026年7月31日

US$0.2222

每週

2026年7月23日

每週

2026年7月23日

2026年7月24日

US$0.2231

每週

2026年7月16日

每週

2026年7月16日

2026年7月17日

US$0.2067

每週

2026年7月9日

每週

2026年7月9日

2026年7月10日

US$0.2061

每週

2026年7月2日

每週

2026年7月2日

2026年7月6日

US$0.1549

每週

2026年6月25日

每週

2026年6月25日

2026年6月26日

US$0.1883

每週

2026年6月18日

每週

2026年6月18日

2026年6月22日

US$0.2286

每週

MSTY 新聞

globenewswire.com2026年8月19日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年8月17日

MSTY: Get ~75% Of Your Capital Back In One Year, Keep The Call On Strategy

I rate MSTY a tactical BUY for Bitcoin bulls seeking high income. I think it is a good alternative to holding MSTR and STRC, one of Strategy's preferred. MSTY's ~75% Distribution Rate enables significant capital recovery…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月15日

The YieldMax Fund That Doesn't Blow Up: A Target 12% From 50 Blue Chips

Holders of the YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (NASDAQ:MSTY) bought into a story about triple-digit headline yields funded by option premiums on MicroStrategy.

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月13日

$10,000 in MSTY Became $6,614 Before the Tax Bill: The Cost of Riding MSTR's Volatility

If you put $10,000 into MSTY a year ago, then you watched it shrink to roughly $6,614 before the IRS even sent a bill.

閱讀原始碼

globenewswire.com2026年8月12日

YieldMax® ETFs Announces Weekly Distributions for Group 2 ETFs

CHICAGO and MILWAUKEE and NEW YORK, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YieldMax® ETFs today announced distributions for the YieldMax® Group 2 weekly pay ETFs. Group 2 Distribution Announcement Ex.

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月6日

That 85% ‘Yield’ Lost 73% in a Year: The Weekly Payday Fund That Ate Its Own NAV

An 85% yield sounds like a dream until the fund paying it quietly returns your own money and calls it income. What happened to MSTY investors reveals a structural flaw hiding inside every eye-popping distribution rate.

閱讀原始碼

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

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US$765.72

+0.41%

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VUG

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US$73.42

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