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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$99.715
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$99.715
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$99.715
−US$0.435 · -0.43%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
基金資產
800萬 USD
費用率
0.18%
NAV
US$100.08
平均成交量
1815
成交量
7
當日區間
US$99.715 – US$99.85
52 週區間
US$99.50 – US$101.18
前收盤價
US$99.715
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.22%
3 個月
-0.59%
今年以來
-0.25%
1 年
-0.43%
3 年
-0.38%
5 年
-0.38%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2248
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1789
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1517
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1981
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.154
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.184
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.216
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1521
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.177
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.182
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