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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$100.09
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$100.09
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$100.09
−US$0.20 · -0.20%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
基金資產
1399萬 USD
費用率
0.18%
NAV
US$99.97
平均成交量
937
成交量
8
當日區間
US$100.09 – US$100.18
52 週區間
US$99.35 – US$102.82
前收盤價
US$100.09
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.43%
3 個月
-0.19%
今年以來
-0.98%
1 年
-0.20%
3 年
+0.02%
5 年
+0.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.215
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.201
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.19
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.17
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.20
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.131
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.211
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2106
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.204
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.21
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