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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$100.62
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$100.62
收盤時US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$100.62
+US$0.29 · +0.29%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
基金資產
805萬 USD
費用率
0.18%
NAV
US$100.72
平均成交量
180
成交量
6
當日區間
US$100.62 – US$101.28
52 週區間
US$100.11 – US$104.81
前收盤價
US$100.62
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.02%
3 個月
-0.89%
今年以來
-2.10%
1 年
+0.29%
3 年
+0.44%
5 年
+0.44%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.281
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2611
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2762
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2669
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.271
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.23
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.341
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2724
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.263
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2718
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