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Chicago Board Options ExchangeMuni New York Interm
前收盤價
US$99.07
−US$0.29 · -0.29%
9月15日 下午3:56 ET
盤後
US$99.07
US$0.00 · 0.00%
9月15日 下午4:00 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
基金資產
4.73億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$98.98
平均成交量
6.11萬
成交量
5.55萬
當日區間
US$99.04 – US$99.333
52 週區間
US$98.87 – US$105.51
前收盤價
US$99.36
價格變動
1 天
-0.29%
1 個月
-3.21%
3 個月
-4.22%
今年以來
-4.03%
1 年
-3.78%
3 年
-0.54%
5 年
-0.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年9月16日。
投資組合構成
基金收益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.2867
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2791
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2829
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.2736
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2778
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2745
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.28
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2538
每月
2025年12月24日
2025年12月24日
2025年12月29日
US$0.2856
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.2669
每月
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。