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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$43.14
−US$0.04 · -0.09%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.14
前收盤價−US$0.04 · -0.09%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$43.125
−US$0.055 · -0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Seeks to provide a high level of current income and total return
基金資產
2.58億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$43.07
平均成交量
2.15萬
成交量
8159
當日區間
US$43.1051 – US$43.145
52 週區間
US$43.05 – US$44.80
前收盤價
US$43.18
價格變動
1 天
-0.09%
1 個月
-0.02%
3 個月
-0.85%
今年以來
-2.31%
1 年
-2.35%
3 年
+2.03%
5 年
-13.86%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月6日
每月
2026年8月6日
2026年8月10日
US$0.2062
2026年7月7日
每月
2026年7月7日
2026年7月9日
US$0.1789
2026年6月4日
每月
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.1644
2026年5月6日
每月
2026年5月6日
2026年5月8日
US$0.1722
2026年4月7日
每月
2026年4月7日
2026年4月9日
US$0.2046
2026年3月5日
每月
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.1891
2026年2月5日
Irregular
2026年2月5日
2026年2月9日
US$0.2031
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2367
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1855
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1963
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