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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.4194
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$25.4194
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$25.35
−US$4.22 · -14.27%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The index is comprised of publicly-traded global companies that generate at least 50% of their annual revenue or $1 billion in annual sales from one or more of the sub-segments of the global music industry. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities of Global Music Investments. The fund is non-diversified.
基金資產
2493萬 USD
費用率
0.76%
NAV
US$25.55
平均成交量
1333
成交量
31
當日區間
US$25.4194 – US$25.4194
52 週區間
US$23.218 – US$30.45
前收盤價
US$25.4194
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.72%
3 個月
-3.86%
今年以來
-9.76%
1 年
-14.04%
3 年
+8.82%
5 年
+1.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月19日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1777
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2553
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.1867
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