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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$117.59
+US$0.88 · +0.75%
· 8月24日 上午11:05 ET
US$117.59
一般交易時段+US$0.88 · +0.75%
· 8月24日 上午11:05 ET
US$117.67
+US$0.955 · +0.82%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
基金資產
3.79億 USD
費用率
0.37%
NAV
US$116.72
平均成交量
2.11萬
成交量
25.17萬
當日區間
US$117.38 – US$117.93
52 週區間
US$87.82 – US$117.93
前收盤價
US$116.71
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.1251
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.7076
2025年6月16日
Special
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.4367
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$1.3555
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.1632
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$1.1623
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.3875
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$1.54
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$2.2643
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$2.0657
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