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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.7101
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$50.7101
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$50.7101
−US$0.8499 · -1.65%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
基金資產
7577萬 USD
費用率
1.08%
NAV
US$50.52
平均成交量
1115
成交量
8
當日區間
US$50.68 – US$50.7101
52 週區間
US$49.645 – US$55.64
前收盤價
US$50.7101
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.78%
3 個月
-0.08%
今年以來
-1.11%
1 年
-1.65%
3 年
+0.94%
5 年
+0.94%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.281
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2732
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.2416
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.2555
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2979
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.2368
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.2651
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.6568
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.2689
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.288
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