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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.665
−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 上午10:36 ET
US$50.665
一般交易時段−US$0.005 · -0.01%
· 8月24日 上午10:36 ET
US$50.67
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
A bond portfolio diversified across multiple fixed-income sectors, primarily targeting short-duration investments.
基金資產
12.8億 USD
費用率
0.42%
NAV
US$50.61
平均成交量
17.38萬
成交量
3.21萬
當日區間
US$50.62 – US$50.68
52 週區間
US$50.375 – US$51.57
前收盤價
US$50.67
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
+0.17%
3 個月
-0.23%
今年以來
-1.01%
1 年
-1.22%
3 年
+0.85%
5 年
+0.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.2057
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.1968
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.1944
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.1912
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2126
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.1703
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.1977
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.2048
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.2007
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.2049
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