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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.41
+US$0.10 · +0.34%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$29.41
前收盤價+US$0.10 · +0.34%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$29.41
+US$0.10 · +0.34%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
基金資產
1.16億 USD
費用率
0.75%
NAV
US$29.29
平均成交量
6.63萬
成交量
2.52萬
當日區間
US$29.275 – US$29.49
52 週區間
US$24.31 – US$29.609
前收盤價
US$29.31
價格變動
1 天
+0.34%
1 個月
+4.77%
3 個月
+10.56%
今年以來
+16.52%
1 年
+12.55%
3 年
+15.29%
5 年
+15.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1012
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.0587
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