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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.65
+US$0.035 · +0.07%
· 8月24日 上午10:18 ET
US$52.65
一般交易時段+US$0.035 · +0.07%
· 8月24日 上午10:18 ET
US$52.65
+US$0.035 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
基金資產
1.4億 USD
費用率
0.85%
NAV
US$52.53
平均成交量
1.01萬
成交量
547
當日區間
US$52.60 – US$52.65
52 週區間
US$49.83 – US$55.25
前收盤價
US$52.615
價格變動
1 天
+0.07%
1 個月
+0.30%
3 個月
+0.17%
今年以來
+0.71%
1 年
+4.76%
3 年
+5.26%
5 年
+5.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.2701
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2645
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.2576
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.2508
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2623
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.2196
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.2633
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.2558
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.2513
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.2699
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
