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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$22.745
+US$0.025 · +0.11%
· 8月24日 下午12:52 ET
US$22.745
一般交易時段+US$0.025 · +0.11%
· 8月24日 下午12:52 ET
US$22.745
+US$0.025 · +0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
基金資產
4.84億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$22.70
平均成交量
8.79萬
成交量
3.45萬
當日區間
US$22.72 – US$22.77
52 週區間
US$22.57 – US$23.505
前收盤價
US$22.72
價格變動
1 天
+0.11%
1 個月
+0.24%
3 個月
-0.33%
今年以來
-1.28%
1 年
-0.59%
3 年
+4.19%
5 年
-10.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.0927
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0928
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1055
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0972
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1022
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0897
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0998
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0611
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1482
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1289
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