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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.4522
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· 8月24日 上午9:46 ET
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歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF, an exchange-traded fund operating under the New York Life Investment Active ETF Trust, is primarily overseen by New York Life Investment Management LLC, with Ausbil Investment Management Limited serving as co-manager. This fund strategically invests in publicly traded international equities, specifically those located outside the United States. It allocates capital to companies across a diverse array of economic sectors, concentrating on small and mid-capitalization firms that exhibit both growth potential and value attributes. The ETF's central objective is to replicate the performance of the MSCI World Ex-USA SMID Cap Index. While its investment focus is global (excluding the U.S.), the fund itself is legally domiciled within the United States.
基金資產
2494.05萬 USD
費用率
0.70%
NAV
US$25.42
平均成交量
343
成交量
6
當日區間
US$24.49 – US$25.4522
52 週區間
US$23.94 – US$25.67
前收盤價
US$25.4522
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+4.66%
3 個月
+2.75%
今年以來
+1.77%
1 年
+1.77%
3 年
+1.77%
5 年
+1.77%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
Irregular
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.06
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