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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$25.205
−US$0.0235 · -0.09%
· 8月21日 下午3:43 ET
US$25.205
前收盤價−US$0.0235 · -0.09%
· 8月21日 下午3:43 ET
US$25.21
−US$0.0185 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed approach seeks to generate compelling returns, optimized for the level of risk taken, by strategically investing in a diverse collection of structured credit products.
基金資產
2.34億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$25.19
平均成交量
5.24萬
成交量
12.94萬
當日區間
US$25.20 – US$25.21
52 週區間
US$25.004 – US$25.465
前收盤價
US$25.2285
價格變動
1 天
-0.09%
1 個月
+0.10%
3 個月
+0.18%
今年以來
+0.14%
1 年
+0.70%
3 年
+0.70%
5 年
+0.70%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.10
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.102
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.102
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.098
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.103
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.095
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.093
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.1206
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.08
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.075
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