正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$46.10
−US$0.8883 · -1.89%
· 8月24日 上午10:51 ET
US$46.10
一般交易時段−US$0.8883 · -1.89%
· 8月24日 上午10:51 ET
US$46.10
−US$0.8883 · -1.89%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
5427.52萬 USD
費用率
0.32%
NAV
US$45.55
平均成交量
3931
成交量
1608
當日區間
US$46.09 – US$46.125
52 週區間
US$34.04 – US$56.98
前收盤價
US$46.9883
價格變動
1 天
-1.89%
1 個月
+3.95%
3 個月
-0.13%
今年以來
+22.18%
1 年
+33.24%
3 年
+70.99%
5 年
+17.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.21
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.09
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3927
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.54
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.225
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.105
2024年12月26日
每季
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.3171
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.44
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.095
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.075
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
