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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$20.63
−US$0.02 · -0.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$20.63
前收盤價−US$0.02 · -0.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$20.63
−US$0.02 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to provide investors with a potentially higher yield while maintaining the risk and credit quality profile typical of the broad U.S. investment-grade bond market. Unlike strategies that weigh by market capitalization, this fund uses a systematic, rule-driven methodology. This approach allocates a greater proportion of investments to securities and market sectors identified as having the potential for superior income generation, all while diligently managing to keep the overall risk profile comparable. Its portfolio primarily includes U.S. government bonds, debt from U.S. corporations, residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and U.S. dollar-denominated debt issued by non-U.S. governments and corporations. Ultimately, the fund seeks to replicate the performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
基金資產
9734.52萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$20.60
平均成交量
1.12萬
成交量
3443
當日區間
US$20.615 – US$20.63
52 週區間
US$20.57 – US$21.51
前收盤價
US$20.65
價格變動
1 天
-0.10%
1 個月
-0.19%
3 個月
-1.34%
今年以來
-2.64%
1 年
-2.18%
3 年
+1.73%
5 年
-17.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0839
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0802
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.081
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0705
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0798
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0676
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0782
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.076
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0761
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0795
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。