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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$21.795
+US$0.045 · +0.21%
· 8月24日 上午10:29 ET
US$21.795
一般交易時段+US$0.045 · +0.21%
· 8月24日 上午10:29 ET
US$21.795
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
基金資產
4.89億 USD
費用率
0.12%
NAV
US$21.75
平均成交量
9.18萬
成交量
5883
當日區間
US$21.785 – US$21.8089
52 週區間
US$21.72 – US$22.71
前收盤價
US$21.75
價格變動
1 天
+0.21%
1 個月
-0.11%
3 個月
-1.02%
今年以來
-2.53%
1 年
-2.00%
3 年
+1.42%
5 年
-16.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0779
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.074
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.076
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0803
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0729
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0684
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0688
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0806
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0725
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0695
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