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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$24.77
+US$0.025 · +0.10%
· 8月21日 下午3:01 ET
US$24.77
前收盤價+US$0.025 · +0.10%
· 8月21日 下午3:01 ET
US$24.77
+US$0.025 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
基金資產
8464.11萬 USD
費用率
0.30%
NAV
US$24.71
平均成交量
5248
成交量
1.28萬
當日區間
US$24.77 – US$24.87
52 週區間
US$24.20 – US$25.66
前收盤價
US$24.745
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.80%
今年以來
-1.31%
1 年
+1.89%
3 年
-1.04%
5 年
-1.04%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0738
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0682
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0709
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0702
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0711
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0649
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0651
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0834
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0717
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0776
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
