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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$23.06
−US$0.03 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$23.06
前收盤價−US$0.03 · -0.13%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$23.06
−US$0.33 · -1.41%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This fund employs a passive investment approach, aiming to construct a broad and varied portfolio of high-quality U.S. debt instruments. These securities are meticulously chosen to align with specific environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund's core objective is to closely mirror the financial returns, prior to any operational costs or fees, of the Bloomberg MSCI 1-5 Year US Aggregate ESG Select Index.
基金資產
3511.66萬 USD
費用率
0.14%
NAV
US$23.03
平均成交量
6148
成交量
2.94萬
當日區間
US$23.035 – US$23.06
52 週區間
US$22.99 – US$23.562
前收盤價
US$23.09
價格變動
1 天
-0.13%
1 個月
+0.13%
3 個月
-0.35%
今年以來
-1.41%
1 年
-1.41%
3 年
+1.50%
5 年
-8.56%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0783
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0761
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0763
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0781
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0729
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0693
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0702
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0762
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0749
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0754
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
