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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.33
+US$0.0903 · +0.36%
· 8月24日 上午11:48 ET
US$25.33
一般交易時段+US$0.0903 · +0.36%
· 8月24日 上午11:48 ET
US$25.33
+US$0.0903 · +0.36%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Novo Nordisk A/S (B Shares) (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
基金資產
425.58萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$24.36
平均成交量
2243
成交量
366
當日區間
US$25.33 – US$25.33
52 週區間
US$19.00 – US$34.36
前收盤價
US$25.2397
價格變動
1 天
+0.36%
1 個月
-5.06%
3 個月
+1.81%
今年以來
-7.69%
1 年
-18.21%
3 年
-48.58%
5 年
-48.58%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
投資組合構成
基金收益
2026年6月16日
每季
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.767
2026年3月16日
每季
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.275
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.488
2025年9月16日
每季
2025年9月16日
2025年9月23日
US$0.166
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