Nuveen International Aggregate Bond ETF（NXUS）ETF 價格、持有部位與基金資料

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.

資產類別: Global Bond
發行人: Nuveen
註冊地: US
成立日期: 2025年9月23日
持有部位數: 3,224
ISIN: US67092P6723

基金重要數據

基金資產規模: 39.77億 USD
費用率: 0.07%
NAV: US$24.19
成交量: 8422
平均成交量: 13.57萬
前一交易日收盤價: US$24.255

基金資料更新於 2026年10月11日。

當日區間

目前US$24.2404

US$24.24US$24.27

52 週區間

目前US$24.2404

US$24.12US$25.52

表現

1 個月

-0.37%

3 個月

-2.49%

今年以來

-3.19%

1 年

-3.81%

成立以來

-2.96%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX+2.22%

02CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR+0.64%

03EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30+0.54%

04JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28+0.48%

05EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40+0.47%

06UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29+0.44%

07EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55+0.43%

08JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45+0.42%

09UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31+0.41%

10UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28+0.34%

11UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30+0.34%

12JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28+0.31%

13UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28+0.30%

14JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40+0.30%

15FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35+0.30%

顯示資料提供者回報的 3,291 項持有部位中的 15 項

持有部位資料更新於 2026年10月11日。

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年10月1日

收益分配基準日: 2026年10月1日
發放日: 2026年10月2日

2026年10月1日

2026年10月2日

US$0.0694

每月

2026年9月1日

收益分配基準日: 2026年9月1日
發放日: 2026年9月2日

2026年9月1日

2026年9月2日

US$0.07

每月

2026年8月3日

收益分配基準日: 2026年8月3日
發放日: 2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月4日

US$0.0699

每月

2026年7月1日

收益分配基準日: 2026年7月1日
發放日: 2026年7月2日

2026年7月1日

2026年7月2日

US$0.0695

每月

2026年6月1日

收益分配基準日: 2026年6月1日
發放日: 2026年6月2日

2026年6月1日

2026年6月2日

US$0.065

每月

2026年5月1日

收益分配基準日: 2026年5月1日
發放日: 2026年5月4日

2026年5月1日

2026年5月4日

US$0.074

每月

2026年4月1日

收益分配基準日: 2026年4月1日
發放日: 2026年4月2日

2026年4月1日

2026年4月2日

US$0.061

每月

2026年3月2日

收益分配基準日: 2026年3月2日
發放日: 2026年3月3日

2026年3月2日

2026年3月3日

US$0.062

每月

2026年2月2日

收益分配基準日: 2026年2月2日
發放日: 2026年2月3日

2026年2月2日

2026年2月3日

US$0.054

每月

2025年12月18日

收益分配基準日: 2025年12月18日
發放日: 2025年12月19日

2025年12月18日

2025年12月19日

US$0.0606

每月

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

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VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

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