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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$24.63
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午1:01 ET
US$24.63
前收盤價−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 下午1:01 ET
US$24.62
−US$0.36 · -1.44%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
基金資產
39.16億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$24.58
平均成交量
24.81萬
成交量
8.16
當日區間
US$24.63 – US$24.63
52 週區間
US$24.602 – US$25.52
前收盤價
US$24.64
價格變動
1 天
-0.04%
1 個月
-0.28%
3 個月
-0.81%
今年以來
-1.64%
1 年
-1.40%
3 年
-1.40%
5 年
-1.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.07
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.07
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.065
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.074
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.061
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.062
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.054
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0606
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.022
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.016
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