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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.785
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午2:07 ET
US$52.785
一般交易時段+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午2:07 ET
US$52.785
+US$0.005 · +0.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund's purpose is to achieve the same financial outcomes as an index that predominantly holds high-quality municipal debt securities issued within New York State.
基金資產
14.43億 USD
費用率
0.09%
NAV
US$52.68
平均成交量
16.18萬
成交量
6.7萬
當日區間
US$52.75 – US$52.875
52 週區間
US$51.93 – US$54.52
前收盤價
US$52.78
價格變動
1 天
+0.01%
1 個月
-0.09%
3 個月
-0.65%
今年以來
-1.35%
1 年
+1.18%
3 年
+0.93%
5 年
-9.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.141
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1406
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1388
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.143
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1391
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.141
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1348
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1386
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1411
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1375
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