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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$22.4301
+US$0.0301 · +0.13%
· 8月24日 下午12:08 ET
US$22.4301
一般交易時段+US$0.0301 · +0.13%
· 8月24日 下午12:08 ET
US$22.4301
+US$0.0301 · +0.13%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return, while giving special consideration to certain values-based and impact criteria.
基金資產
1.66億 USD
費用率
0.74%
NAV
US$22.49
平均成交量
5.07萬
成交量
1.29萬
當日區間
US$22.425 – US$22.4301
52 週區間
US$22.295 – US$23.77
前收盤價
US$22.40
價格變動
1 天
+0.13%
1 個月
-0.09%
3 個月
-0.84%
今年以來
-2.65%
1 年
-2.18%
3 年
+0.90%
5 年
-10.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2025年8月12日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月5日
US$0.088
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月6日
US$0.08
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月2日
US$0.0813
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月5日
US$0.0797
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月6日
US$0.0778
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月3日
US$0.0756
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月3日
US$0.075
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1024
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.0713
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月4日
US$0.0859
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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