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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$24.12
+US$0.04 · +0.17%
· 8月24日 下午12:04 ET
US$24.12
一般交易時段+US$0.04 · +0.17%
· 8月24日 下午12:04 ET
US$24.12
+US$0.04 · +0.17%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
For investors to potentially achieve the Fund's targeted outcomes, it is essential to maintain continuous ownership of shares from the initial day of the Outcome Period through its conclusion, a duration typically spanning around one year. Nonetheless, there is no certainty that the anticipated outcomes for any specific Outcome Period will be achieved, nor is the Fund guaranteed to fulfill its primary investment objective.
基金資產
1869.26萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$24.12
平均成交量
2661
成交量
353
當日區間
US$24.115 – US$24.12
52 週區間
US$23.49 – US$24.382
前收盤價
US$24.08
價格變動
1 天
+0.17%
1 個月
+0.42%
3 個月
-0.08%
今年以來
+0.67%
1 年
+0.12%
3 年
+1.34%
5 年
+1.34%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月30日
每季
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.3177
2026年3月31日
每季
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.3177
2025年12月31日
每季
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.3177
2025年9月30日
每季
2025年9月30日
2025年10月2日
US$0.3115
2025年6月30日
每季
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.3115
2025年3月31日
每季
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.3115
2024年12月31日
每季
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.3115
2024年9月30日
每季
2024年9月30日
2024年10月4日
US$0.3954
2024年6月28日
每季
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.3954
2024年3月27日
每季
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.3954
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