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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.47
−US$0.0994 · -0.27%
· 8月24日 下午1:57 ET
US$36.47
一般交易時段−US$0.0994 · -0.27%
· 8月24日 下午1:57 ET
US$36.47
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to track the performance of the O'Shares International Developed Quality Dividend Index. The Index is designed to measure the performance of non-US publicly-listed large-capitalization and mid-capitalization dividend-paying issuers, exhibiting high quality, low volatility and high dividend yields.
基金資產
3750.17萬 USD
費用率
0.48%
NAV
US$36.59
平均成交量
11
成交量
3590
當日區間
US$36.47 – US$36.4801
52 週區間
US$30.521 – US$36.86
前收盤價
US$36.5694
價格變動
1 天
-0.27%
1 個月
+6.14%
3 個月
+8.35%
今年以來
+9.22%
1 年
+12.25%
3 年
+36.54%
5 年
+23.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月24日
US$0.1814
2026年3月19日
每季
2026年3月19日
2026年3月24日
US$0.2151
2025年12月18日
每季
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0944
2025年9月18日
每季
2025年9月18日
2025年9月23日
US$0.0326
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月25日
US$0.3258
2025年3月20日
每季
2025年3月20日
2025年3月25日
US$0.2132
2024年12月19日
每季
2024年12月19日
2024年12月26日
US$0.6551
2024年9月19日
每季
2024年9月19日
2024年9月24日
US$0.1303
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月25日
US$0.125
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.1207
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
