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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$58.82
−US$0.56 · -0.94%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$58.82
前收盤價−US$0.56 · -0.94%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$58.82
−US$0.56 · -0.94%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's total holdings will be committed to the securities comprising its benchmark index. This index is specifically formulated to assess the financial performance of publicly listed enterprises whose core business involves selling products or services primarily via the internet or other digital sales avenues, such as mobile applications, rather than through conventional physical retail establishments. Furthermore, this fund is categorized as non-diversified.
基金資產
6412.98萬 USD
費用率
0.58%
NAV
US$58.83
平均成交量
7297
成交量
4357
當日區間
US$58.815 – US$59.47
52 週區間
US$50.87 – US$63.94
前收盤價
US$59.38
價格變動
1 天
-0.94%
1 個月
+7.57%
3 個月
+2.65%
今年以來
-0.71%
1 年
+2.76%
3 年
+80.82%
5 年
-13.12%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.0474
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0675
2025年12月24日
每半年
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.053
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.0719
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0557
2024年12月23日
每半年
—
—
US$0.244
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.045
2024年3月20日
Irregular
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.0453
2020年12月23日
每季
2020年12月24日
2020年12月31日
US$0.5695
2020年9月23日
Irregular
2020年9月24日
2020年9月30日
US$0.3711
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