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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$51.465
+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午1:46 ET
US$51.465
一般交易時段+US$0.005 · +0.01%
· 8月24日 下午1:46 ET
US$51.4601
+US$0.0001 · +0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The core objective of this ETF is to achieve the greatest possible comprehensive financial gain. This is accomplished by focusing on both consistent income generation and the growth in value of its underlying assets.
基金資產
120.89億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$51.45
平均成交量
203.63萬
成交量
70.61萬
當日區間
US$51.455 – US$51.47
52 週區間
US$51.16 – US$51.54
前收盤價
US$51.46
價格變動
1 天
+0.01%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.05%
今年以來
+0.40%
1 年
-0.03%
3 年
+2.17%
5 年
+2.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1984
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.2035
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1926
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1902
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.2006
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1907
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1933
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.2098
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.2054
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.2208
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在 GoAI 中繼續
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