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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$25.53
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$25.53
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:46 ET
US$25.53
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
基金資產
1.38億 USD
費用率
0.74%
NAV
US$25.37
平均成交量
3.5萬
成交量
5.29萬
當日區間
US$25.3701 – US$25.5728
52 週區間
US$21.80 – US$26.24
前收盤價
US$25.52
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+1.75%
3 個月
+0.47%
今年以來
+2.57%
1 年
+2.28%
3 年
+2.28%
5 年
+2.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.205
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.207
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.213
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.211
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.187
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.206
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.21
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。