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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.755
−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.755
前收盤價−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.75
−US$0.025 · -0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
基金資產
2.34億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$25.74
平均成交量
5.07萬
成交量
1.59萬
當日區間
US$25.75 – US$25.7601
52 週區間
US$25.53 – US$26.49
前收盤價
US$25.775
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
+0.45%
3 個月
-2.18%
今年以來
-0.64%
1 年
-2.00%
3 年
+4.95%
5 年
-3.83%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.6785
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0359
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.2988
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.2199
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.2659
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.2057
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1058
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0916
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.4319
2024年3月18日
每季
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0292
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