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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.02
收盤時+US$0.0434 · +0.21%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$21.02
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$21.025
+US$0.0484 · +0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in the fixed income markets of global emerging region. It invests in US dollar denominated government bonds with a remaining maturity of at least three years. The fund seeks to track the performance of the DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
基金資產
13.09億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$21.11
平均成交量
33.78萬
成交量
0
當日區間
US$20.9924 – US$21.02
52 週區間
US$20.46 – US$22.18
前收盤價
US$20.9766
價格變動
1 天
+0.21%
1 個月
+0.24%
3 個月
-0.85%
今年以來
-2.95%
1 年
+0.72%
3 年
+10.81%
5 年
-23.65%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1034
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1049
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1037
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1078
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1044
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1014
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1044
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1084
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1069
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1062
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
