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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$83.97
−US$1.7771 · -2.07%
· 8月24日 下午12:12 ET
US$83.97
一般交易時段−US$1.7771 · -2.07%
· 8月24日 下午12:12 ET
US$83.97
−US$1.7771 · -2.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
基金資產
3231萬 USD
費用率
0.70%
NAV
US$86.16
平均成交量
2501
成交量
377
當日區間
US$83.97 – US$85.7471
52 週區間
US$59.176 – US$95.20
前收盤價
US$85.7471
價格變動
1 天
-2.07%
1 個月
+3.07%
3 個月
+0.35%
今年以來
+30.63%
1 年
+38.40%
3 年
+97.72%
5 年
+108.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月23日
US$4.5009
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$2.5726
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.3301
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