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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$31.595
+US$0.385 · +1.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$31.595
前收盤價+US$0.385 · +1.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$31.595
+US$0.385 · +1.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Exchange Traded Fund (ETF) employs a distinct investment strategy, seeking to emulate the returns characteristic of Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) holdings, but does so exclusively through publicly listed securities.
基金資產
257.98萬 USD
費用率
0.85%
NAV
US$32.25
平均成交量
467
成交量
0
當日區間
US$31.345 – US$31.69
52 週區間
US$24.36 – US$32.45
前收盤價
US$31.21
價格變動
1 天
+1.23%
1 個月
+7.03%
3 個月
+4.58%
今年以來
+12.56%
1 年
+14.68%
3 年
+27.30%
5 年
+27.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月4日
每季
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.0342
2026年3月5日
每季
2026年3月5日
2026年3月9日
US$0.0241
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2026年1月5日
US$1.2066
2025年9月4日
每季
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.0245
2025年6月5日
每季
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.0283
2025年3月6日
每季
2025年3月6日
2025年3月12日
US$0.0097
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