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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.76
+US$0.10 · +0.51%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$19.76
前收盤價+US$0.10 · +0.51%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$19.75
+US$0.09 · +0.46%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar denominated, below investment grade corporate debt that is publicly issued in the U.S. domestic and eurobond markets by non-U.S. issuers.
基金資產
2.26億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$19.66
平均成交量
5.53萬
成交量
3.86萬
當日區間
US$19.6382 – US$19.7916
52 週區間
US$19.26 – US$20.40
前收盤價
US$19.66
價格變動
1 天
+0.51%
1 個月
+0.82%
3 個月
+0.30%
今年以來
-0.70%
1 年
-1.25%
3 年
+3.08%
5 年
-9.48%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1113
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1138
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1139
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1191
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.113
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1118
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1098
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1181
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1302
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1217
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