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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.8172
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.8172
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.91
+US$1.87 · +7.47%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This fund aims to grow investors' capital by investing in a diversified portfolio of large and mid-sized companies located outside the United States. These investments span both established developed economies and rapidly growing emerging markets. A key part of the selection process involves identifying businesses that the fund's managers believe possess sustainable, structural competitive advantages and operate within promising, attractive end markets.
基金資產
674萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$26.97
平均成交量
569
成交量
3
當日區間
US$26.8172 – US$27.01
52 週區間
US$23.544 – US$27.86
前收盤價
US$26.8172
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.50%
3 個月
-0.53%
今年以來
+8.44%
1 年
+7.10%
3 年
+7.10%
5 年
+7.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.0303
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